Технічний аналіз японських свічок – це метод аналізу фінансових ринків, який базується на використанні графіків з ціновою інформацією від попереднього періоду, та детального вивчення японських свічок. Цей метод дозволяє прогнозувати рух цін і визначити можливості для входу в ринок з мінімальними ризиками.

Японські свічки ( candlesticks ) – це вид графічного представлення цінової інформації, який виник у Японії у XVII столітті. Кожна свічка показує ціну відкриття, максимальну та мінімальну ціну і ціну закриття за певний період часу (наприклад, за день, тиждень, місяць). Японські свічки можуть бути білого або чорного кольору. Біла свічка означає, що ціна закрилася вище відкриття, а чорна свічка – нижче.

Основні елементи японської свічки:

• Тіло ( body ) – це прямокутник, який показує діапазон між ціною відкриття і ціною закриття.
• Відкриття ( open ) – ціна при якісь розпочалась торгівля.
• Закриття ( close ) – ціна при якій торгівля за вибраний період часу завершилась.
• Тіні ( shadows ) – це лінії, які показують максимальну та мінімальну ціни за період.
• Верхній захват ( upper wick ) – це лінія, яка з’єднує верхню точку тіла свічки з максимальною ціною за період.
• Нижній захват ( lower wick ) – це лінія, яка з’єднує нижню точку тіла свічки з мінімальною ціною за період.
• Бича свічка ( bulish candle ) – це свічка, у якої ціна закриття вища за ціну відкриття.
• Медвежа свічка ( bearish candle ) – це свічка, у якої ціна відкриття вище за ціну закриття.

Щоб зрозуміти, як аналізувати японські свічки, необхідно знати деякі важливі поняття.

1. Тренд – це напрямок руху цін на ринку.
2. Підтримка ( support ) – це рівень, при якому відбувається зупинка падіння цін і починається зростання.
3. Опір ( resistance ) – це рівень, при якому відбувається зупинка зростання цін і починається падіння.
4. Перелом ( breakout ) – це сильне зміщення ціни від підтримки або опору.
5. Зворотний сигнал ( reversal signal ) – це сигнал, що вказує на можливе зміну напрямку руху цін на ринку.

Аналіз японських свічок допомагає ідентифікувати тренд, підтримку та опір на ринку, а також знаходити можливі зворотні сигнали та переломи. Для цього необхідно звернути увагу на декілька основних фігур японських свічок:

Батьківська свічка ( parent candle ) – це свічка з великим тілом, яка з’являється на початку тренду і показує сильне зміщення ціни від підтримки або опору.

Засічна свічка (doji) – це свічка з дуже малим тілом, яка показує нерішучість ринку і можливий зворотний сигнал.

Молот ( hammer ) – це свічка з невеликим тілом та довгим нижнім захватом, який вказує на можливий зворотний сигнал.

• Поява зірки в спадному тренді називається ранкова зірка ( Morning Star ). Патерн складається з трьох частин – низхідної свічки, зірки з невеликим тілом і тінню висхідної свічки. При цьому середня свічка, як правило, відокремлена гепом від двох інших і формує рівень підтримки. Цей патерн дає потужний сигнал про подальше зростання ціни, оскільки ми бачимо, що ведмеді втратили силу, а бики набирають обертів.
• Вечірня зірка ( Evening Star ) протилежна попередньому патерну. Вона також формується з трьох свічок – висхідної, зірки та низхідної. Гепи навколо середньої свічки також є обов’язковою умовою. Паттерн сигналізує про подальше зниження ринку.
• Якщо в середині вечірньої або ранкової зірки стоїть доджі, то сигнал від цього патерну є найсильнішим і дає практично стовідсоткову гарантію.
• Хрест ( cross ) – це свічка з довгими тінями, яка вказує на нерішучість ринку.

Аналіз японських свічок може бути використаний для прогнозування руху цін на фінансовому ринку та визначення точок входу та виходу з ринку. Для досягнення цього, треба спочатку визначити тренд на ринку, за допомогою рівня підтримки та опору, а потім використовувати фігури японських свічок для підтвердження або спростування напрямку цінового руху.

Наприклад, якщо ціни на акції піднімаються до рівня опору, і з’являється свічка “висадка”, це може бути показником можливого звороту цінового руху. З іншого боку, якщо ціни знижуються до рівня підтримки, і з’являється свічка “молот”, це може бути показником можливого звороту цінового руху вгору.

Для аналізу японських свічок можна використовувати різні інструменти, такі як графіки та індикатори. Наприклад, індикатор MACD ( Moving Average Convergence Divergence ) допомагає підтверджувати сигнали японських свічок, шляхом порівняння середніх значень цін.

Однак, варто пам’ятати, що аналіз японських свічок не є універсальним рішенням для прогнозування руху цін на ринку, і має свої обмеження. Наприклад, він не може передбачати несподівані події, які можуть вплинути на ринок, такі як природні катастрофи або геополітичні конфлікти.

Усім, хто хоче використовувати аналіз японських свічок в своїй торгівлі, потрібно ретельно вивчати цей метод та навчатися його застосуванню на демонстраційному рахунку, перш ніж використовувати його на реальному рахунку.